個別銘柄

LTS(6560) 銘柄分析-2020年2Q決算

会社概要

時価総額

221億円(2020年9月24日時点)

上場

2017年12月東証マザーズ上場
2020年7月東証1部上場

企業HPチェック(5項目)

  • 社長の顔写真有り
  • 社長経歴有り
  • トップメッセージは株主及びユーザーファーストの文面である
  • 役員の顔写真有り
  • 役員の経歴有り

事業

事業内容

プロフェッショナルサービス事業(売上構成比率:96%)

プラットフォーム事業(売上構成比率:4%)

今回の記事ではプロフェッショナルサービス事業を中心に分析
デジタル活用を重点軸に、企業コンサルティング及びマネジメントがメイン事業


ビジネス形態(フロー or ストック)

フロー型ビジネス
※一部ストック収益有

事業成長性

企業のDX需要(業務デジタル化、ビジネスプロセスの変革、新たなビジネスの創出)拡大
これまで大口顧客との取り組み実績により、LTSの引き合いは伸びると思われる。


決算及び業績

月次報告有無

月次報告無し

通期業績(単位:百万円)

年度 売上高 YonY 営業益 YonY
2017 12月 2,408 +21.9 184 +1,433.3
2018 12月 2,989 +24.1 270 +46.7
2019 12月 3,790 +26.8 307 +13.7
2020 12月 5,000 +31.9 400 +30.3
年度 営業利益率 EPS YonY
2017 12月 7.6 38.6 +285.9
2018 12月 9.0 47.2 +22.3
2019 12月 8.1 49.3 +4.5
2020 12月 8.0 59.1 +19.8

売上高成長性

4期連続+20%以上
今期の成長予測は+31.9%、前年の+26.8%を更新予定

EPS成長性

4期連続成長
今期の成長予測は+19.8%、前年の+4.5%を更新予定

営業利益率

8%(10%ほしいが着実に伸びてきているのでいずれ到達すると思われる)

四半期業績(単位:百万円)

年度 売上高 YonY 営業益 YonY
2020 1Q 1,276 +72.4 98 +122.7
2020 2Q 1,373 +59.7 160 +37.9
2020 3Q 1,303 +69.2 95 +352.4
年度 売上営業利益率 EPS YonY
2020 1Q 7.7 17.9 +118.3
2020 2Q 11.7 25.0 +33.4
2020 3Q 7.3 11.9 +271.9

売上高成長性

3四半期連続+20%以上

EPS成長性

3四半期連続+20%以上

収益性

自己資本比率

43%(40%基準クリア)

ROE

15.15%(15%基準クリア)

ROA

6.51%(10%基準未達)

割安性チェック

売上営業利益率 : 10%
売上高年平均成長率 : 30%
と仮定する
今年度を含む、先10年間での営業益合計は213億円
現在の時価総額は、グロース銘柄としては妥当な状態
成長率が鈍化しなければ株価上昇は固いと思われる。

チャート及び出来高

日足


使用しているインジケータは、
移動平均線(5日, 20日, 40日, 75日, 200日)
移動平均線は以下、SMAと省略
5SMA、20SMA、40SMA、75SMA、200SMAがそれぞれ上向きかつ、SMAの上に株価が位置している。
上昇トレンド中

週足

参照元

株探
2020年12月期 第2四半期決算説明資料

ご注意

当ブログに記載されている内容は、あくまで個人的見解に基づくものであり、特定銘柄への投資を推奨するものではありません。また、情報の正確性・有効性についても保証致しかねません。
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