個別銘柄

ログリー(6579) 銘柄分析-2021年1Q決算

会社概要

時価総額

153億円(2020年9月25日時点)

上場

2018年6月東証マザーズ上場

企業HPチェック(5項目)

  • 社長の顔写真有り
  • 社長経歴有り
  • トップメッセージは株主及びユーザーファーストの文面である
  • 役員の顔写真有り
  • 役員の経歴有り

筆頭株主

吉永 浩和 : 代表取締役社長 (24.46%)

事業

事業内容

LOGLY lift

日本初の「ネイティブ広告プラットフォーム」
媒体「メディア」デザインとの整合性に加え、コンテンツの内容に親和性のある広告を配信
ユーザー体験に合わせ、ユーザーに不快感を与えない広告掲載サービス

Loyal farm

リピートユーザーを増やすユーザー分析ツール
Cookieを使用せずにユーザー属性を推定する技術を確立し、特許取得(特許 : 第6511186号)
ユーザーのプライバシー保護について関心が高まりつつある昨今、ブラウザのCookieが制限されるようになってきています。
Cookieを活用した広告は下火になっていく中で、独自技術による同様の能力が発揮できることは強み

Juicer

見込み客を可視化するユーザー分析DMP

収益モデル

売上高 = (クリック単価 × クリック数) - (代理店手数料)

ビジネス形態(フロー or ストック)

フロー型ビジネス

事業成長性

競争の激しい広告事業の中で、独自技術を特許として取得できているのはアドバンテージ
今後もシェアを伸ばしていけると考えられる

決算及び業績

月次報告有無

月次報告無し

通期業績(単位:百万円)

年度 売上高 YonY 営業益 YonY
2018 3月 1,605 +76.2 125 +177.8
2019 3月 2,372 +47.8 175 +40.0
2020 3月 2,708 +14.2 63 -64.0
2021 3月 3,982 +47.0 178 +188.1
年度 営業利益率 EPS YonY
2018 3月 7.8 68.1 -83.5
2019 3月 7.4 58.2 -14.5
2020 3月 2.3 22.0 -62.2
2021 3月 4.5 61.0 +177.3

売上高成長性

3年ペースで売上高2倍以上に成長(高成長性)
今期の成長予測は+47.0%で成長に加速がついている。

EPS成長性

今期の成長予測は+177.3%で高成長

営業利益率

4.5%(10%ほしいが事業自体が収益フェーズに入っていないので許容)
営業利益率はそこまで高くないが、それ以上に売上高が伸びているのでOK

四半期業績(単位:百万円)

年度 売上高 YonY 営業益 YonY
2020 3Q 691 +7.6 39 -36.1
2020 4Q 764 +34.5 0 -100.0
2021 1Q 1,184 +89.7 106 +1,666.7
年度 売上営業利益率 EPS YonY
2020 3Q 5.6 14.3 -41.6
2020 4Q 0 0.1 -89.3
2021 1Q 9.0 37.8 +170.0

売上高成長性

2四半期連続+20%以上

EPS成長性

直近四半期大幅増

収益性

自己資本比率

47.1%(40%基準クリア)

ROE

8.87%(15%基準未達)

ROA

4.18%(10%基準未達)

割安性チェック

チェック項目1

売上営業利益率 : 8%
売上高年平均成長率 : 40%
と仮定する
今年度を含む、先10年間での営業益合計は223億円
現在の時価総額は、グロース銘柄としては割安

チェック項目2

今期2Q~4Qの売上高成長率平均 +40%と仮定
PSR = 4.02
売上高成長率 + 営業利益率 = 56.5%
(売上高成長率 + 営業利益率) / PSR = 14.05
※4以上なら割安

総合

割安
決算発表後すでにかなり上昇しているが、株式分割発表もあり、まだまだ伸びしろを感じられる。

チャート及び出来高

日足


使用しているインジケータは、
移動平均線(5日, 20日, 40日, 75日, 200日)
移動平均線は以下、SMAと省略
5SMA、20SMA、40SMA、75SMA、200SMAがそれぞれ上向きかつ、SMAの上に株価が位置している。
上昇トレンド中

週足

参照元

株探
2021年3月期 第1四半期 決算説明資料

ご注意

当ブログに記載されている内容は、あくまで個人的見解に基づくものであり、特定銘柄への投資を推奨するものではありません。また、情報の正確性・有効性についても保証致しかねません。
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